دراسة جدوى عن مشروع ورشة طلاء المعادن
ايمن الشهاوى
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع ايمن الشهاوى
ردود ايمن الشهاوى
[b]دراسة جدوى عن مشروع ورشة طلاء المعادن[/b]





اسم المشروع:
الفكرة:
خصائص ومدخلات المشروع:
الآلات والمعدات
الموقع
القوة العاملة
المواد الخام (السلع)
المرافق والتسهيلات
مخرجات المشروع:
المنتج/ الخدمة
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:
أهم الخصائص المالية:
تكلفة المشروع ١٢٤،٢٠٠
رأس المال العامل ٢،٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى
معدل العائد على الاستثمار:
١
الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
١٥،٩٥٠
%١٠،٣٦
ورشة طلاء معادن
١٥٣،٨٨٢ تكلفة الأصول الثابتة
٢٧،٦٨٢ مصروفات التأسيس
معادن (نحاس، نيكل، المنيوم)
كهرباء
طلاء معادن
ورشة لطلاء المعادن بالكهرباء (نيكل، نحاس، ...).
مغطس للطلاء، محولات كهربائية، أدوات يدوية
مساحة لا ت لقعن ٠٠١ متر مربع
صاحب المشروع (مسوق)، عمالة
فترة استرداد رأس المال
٠
٥٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٥٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٢٥٠،٠٠٠
٣٠٠،٠٠٠
٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة
التدفق النقدي
رأس مال المشروع
الافتراضات:



المطلوب:


- نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة).
- شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد).
- المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟)

الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر
٢
عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية:
عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،...).
تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص.
تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناءً على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة
تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية.
تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.
برنامج الإيرادات القيمة بالريال
الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي
١٢٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٢٥٠،٠ ٤٠
٦٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٥،٠ ١،٠٠٠
٦٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ١٠،٠ ٥٠٠
٢٤٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠
التكاليف
الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية
٢،٨٨٠ ٢٤٠ ٨٠،٠٠ ٣
١،٤٤٠ ١٢٠ ٢٠،٠٠ ٦
٣،٠٠٠ ٢٥٠ ٥٠،٠٠ ٥
٧،٣٢٠ ٦١٠
الرواتب والأجور
العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية
٣٦،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ١
٥٤،٠٠٠ ٤،٥٠٠ ١،٥٠٠ ٣
٩٠،٠٠٠ ٧،٥٠٠
الإيجارات
قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري
٢،٠٨٣ ٢٥،٠٠٠
٢،٠٨٣ ٢٥،٠٠٠
المصاريف الإدارية
التكلفة السنوية التكلفة الشهرية
١٠٠ ١،٢٠٠
٥٠ ٦٠٠
١٥٠ ١،٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة
التكلفة الشهرية التكلفة السنوية
٧،٢٠٠ ٦٠٠
٧،٢٠٠ ٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع
التكلفة السنوية التكلفة الشهرية
٤٢ ٥٠٠
٤٢ ٥٠٠
الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
قطع كروم
كيماويات
كروم، نحاس (كيلو)
إجمالي الإيرادات
قائمة الإيرادات والتكاليف
طلاء جنط سيارة (نيكل)
قطع نحاسية
المنتج/ الخدمة
البند
ملاحظات
الإجمالي
الأصل ملاحظات
ورشة بمساحلا ة تقل عن ٠٠١ متر مربع
مصروفات هاتف وجوال
نيكل خام (كيلو)
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)
الإجمالي
الإجمالي
الوظيفة
مدير مشروع (المالك)
عمال
الكهرباء
الإجمالي
الإجمالي
البند
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر
البند
الإجمالي
البند
صيانة آلات
التكلفة الشهرية التكلفة السنوية
٧،٣٢٠ ٦١٠
٩٠،٠٠٠ ٧،٥٠٠
٢٥،٠٠٠ ٢،٠٨٣
١،٨٠٠ ١٥٠
٧،٢٠٠ ٦٠٠
٥٠٠ ٤٢
١٣١،٨٢٠ ١٠،٩٨٥
٦،٥٩١ ٥٤٩
١٣٨،٤١١ ١١،٥٣٤
اموع
إحتياطي ( ٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي
تكاليف التشغيل
(ماعدا الإهلاك)
البند
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)
الرواتب والأجور
الإيجارات
المصاريف الإدارية
تكاليف المرافق والطاقة
تكاليف الصيانة وقطع الغيار
الأصول المتداولة
التكلفة
٦،٩٢١
٦،٩٢١
٠
١٣،٨٤١
٠
٢٧،٦٨٢
الأصول الثابتة
المنشآت والمباني
التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي
٥٠٠ %١٠ ٥،٠٠٠
٥٠٠ ٥،٠٠٠
الآلات والمعدات
البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات
٥٠٠٠ % مغطس كبير مع التوصيل ١٠ ٥٠،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٢
٢٠٠٠ % مغطس كبير تنظيف ١٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١
١٦٠٠ % مغطس وسط نحاس ١٠ ١٦،٠٠٠ ١٦،٠٠٠ ١
١٥٠٠ % محول ك ١ ير ب ٠٠٥ أمبير ١٠ ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١
٨٥٠ % محول ص يرغ ٠٠٥ أمبير ١٠ ٨،٥٠٠ ٨،٥٠٠ ١
٢٨٠ % مكنة صنفرة ناعمة كبير ١٠ ٢،٨٠٠ ٢،٨٠٠ ١
٦٠ % معدات يدوية ١٠ ٦٠٠ ٢٠٠ ٣
٢٤٠ % مكيف هواء ١٠ ٢،٤٠٠ ١،٢٠٠ ٢
الإجمالي ١١٥٣٠ ١١٥،٣٠٠
الأثاث
البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات
١٥٠ % مكتب إداري ١٠ ١،٥٠٠ ١،٥٠٠ ١
٤٠ % كراسي ١٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٤
الإجمالي ١٩٠ ١،٩٠٠
أصول أخرى
البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات
٢٠٠ % لوحة محل ١٠ ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١
الإجمالي ٢٠٠ ٢،٠٠٠
التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري
٤٢ ٥٠٠ ٥،٠٠٠
٩٦١ ١١،٥٣٠ ١١٥،٣٠٠
١٦ ١٩٠ ١،٩٠٠
١٧ ٢٠٠ ٢،٠٠٠
١،٠٣٥ ١٢،٤٢٠ ١٢٤،٢٠٠
الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
الأصول المتداولة
(رأس المال العامل)
البند
نقدية
ذمم
مدينون
مخزون بأنواعه
أصوم متداولة أخرى
الإجمالي
قائمة الأصول والخصوم التفصيلية
البند
المنشآت والمباني
الأصول الثابتة
الأثاث
أصول أخرى
الإجمالي
الآلات والمعدات
اموع
البند
تجهيزات داخلية
١٠ % من تكاليف التشغيل السنوية
٠
طريقة الحساب (فرضية)
٥% من تكاليف التشغيل السنوية
٥% من تكاليف التشغيل السنوية
٠
مصروفات التأسيس
التكلفة
٢،٠٠٠
٢،٠٠٠
القيمة
٢٧،٦٨٢
١٢٤،٢٠٠
٢،٠٠٠
١٥٣،٨٨٢
تفصيل القيمة
قيمة التمويل ١٣،٨٨٢
قيمة القرض ١٤٠،٠٠٠
عدد سنوات السداد ٣
قيمة القرض
عدد سنوات السداد ٥
نسبة الخدمة التجاري
رأس المال المستثمر
البند
أصول متداولة
أصول ثابتة
اموع
مصروفات تأسيس
الإجمالي
البند
مصروفات تأسيس أخرى
الخصوم وحقوق الملكية
البند
تمويل شخصي
قرض حسن
قرض بنك تجاري
الشهر ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة ١
_ %٨٠ %٨٠ %٨٠ %٧٠ %٧٠ %٧٠ %٦٥ %٦٥ %٦٠ %٦٠ %٥٥ % الطاقة الإنتاجية ٥٠
الإيرادات ١٦١،٠٠٠ ١٦،٠٠٠ ١٦،٠٠٠ ١٦،٠٠٠ ١٤،٠٠٠ ١٤،٠٠٠ ١٤،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٢،٠٠٠ ١٢،٠٠٠ ١١،٠٠٠ ١٠،٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات) ١،٦١٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٢٠ ١٢٠ ١١٠ ١٠٠
(عمولات البيع) ١،٦١٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٢٠ ١٢٠ ١١٠ ١٠٠
صافي الإيرادات ١٥٧،٧٨٠ ١٥،٦٨٠ ١٥،٦٨٠ ١٥،٦٨٠ ١٣،٧٢٠ ١٣،٧٢٠ ١٣،٧٢٠ ١٢،٧٤٠ ١٢،٧٤٠ ١١،٧٦٠ ١١،٧٦٠ ١٠،٧٨٠ ٩،٨٠٠
التكاليف
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) ٤،٩١١ ٤٨٨ ٤٨٨ ٤٨٨ ٤٢٧ ٤٢٧ ٤٢٧ ٣٩٧ ٣٩٧ ٣٦٦ ٣٦٦ ٣٣٦ ٣٠٥
الرواتب والأجور ٩٠،٠٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠
الإيجارات ٢٥،٠٠٠ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣
المصاريف الإدارية ١،٨٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠
تكاليف المرافق والطاقة ٧،٢٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار ٥٠٠ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢
إهلاك الأصول ١٢،٤٢٠ ١،٠٣٥ ١،٠٣٥ ١،٠٣٥ ١،٠٣٥ ١،٠٣٥ ١،٠٣٥ ١،٠٣٥ ١،٠٣٥ ١،٠٣٥ ١،٠٣٥ ١،٠٣٥ ١،٠٣٥
إجمالي التكاليف ١٤١،٨٣١ ١١،٨٩٨ ١١،٨٩٨ ١١،٨٩٨ ١١،٨٣٧ ١١،٨٣٧ ١١،٨٣٧ ١١،٨٠٧ ١١،٨٠٧ ١١،٧٧٦ ١١،٧٧٦ ١١،٧٤٦ ١١،٧١٥
١٥،٩٥٠ ٣،٧٨٢ ٣،٧٨٢ ٣،٧٨٢ ١،٨٨٣ ١،٨٨٣ ١،٨٨٣ ٩٣٤ ٩٣٤ ١٦- ١٦- ٩٦٦- إجمالي ربح التشغيل - ١،٩١٥
رسوم خدمة بنكية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
١٥،٩٥٠ ٣،٧٨٢ ٣،٧٨٢ ٣،٧٨٢ ١،٨٨٣ ١،٨٨٣ ١،٨٨٣ ٩٣٤ ٩٣٤ ١٦- ١٦- ٩٦٦- صافي الربح قبل الزكاة - ١،٩١٥
الزكاة
١٥،٩٥٠ ٣،٧٨٢ ٣،٧٨٢ ٣،٧٨٢ ١،٨٨٣ ١،٨٨٣ ١،٨٨٣ ٩٣٤ ٩٣٤ ١٦- ١٦- ٩٦٦- صافي الربح - ١،٩١٥
قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى
الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة - مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة - إدارة دراسات الفرص الاستثماریة
قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات
السنة ٥ ٤ ٣ ٢ ١
%١٠٠ %٩٥ %٩٠ % الطاقة الإنتاجية _ ٨٥
الإيرادات ٢٤٠،٠٠٠ ٢٢٨،٠٠٠ ٢١٦،٠٠٠ ٢٠٤،٠٠٠ ١٦١،٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات) ٢،٤٠٠ ٢،٢٨٠ ٢،١٦٠ ٢،٠٤٠ ١،٦١٠
(عمولات البيع) ٢،٤٠٠ ٢،٢٨٠ ٢،١٦٠ ٢،٠٤٠ ١،٦١٠
صافي الإيرادات ٢٣٥،٢٠٠ ٢٢٣،٤٤٠ ٢١١،٦٨٠ ١٩٩،٩٢٠ ١٥٧،٧٨٠
التكاليف
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) ٧،٣٢٠ ٦،٩٥٤ ٦،٥٨٨ ٦،٢٢٢ ٤،٩١١
الرواتب والأجور ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠
الإيجارات ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠
المصاريف الإدارية ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة ٧،٢٠٠ ٧،٢٠٠ ٧،٢٠٠ ٧،٢٠٠ ٧،٢٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
إهلاك الأصول ١٢،٤٢٠ ١٢،٤٢٠ ١٢،٤٢٠ ١٢،٤٢٠ ١٢،٤٢٠
إجمالي التكاليف ١٤٤،٢٤٠ ١٤٣،٨٧٤ ١٤٣،٥٠٨ ١٤٣،١٤٢ ١٤١،٨٣١
إجمالي ربح التشغيل ٩٠،٩٦٠ ٧٩،٥٦٦ ٦٨،١٧٢ ٥٦،٧٧٨ ١٥،٩٥٠
رسوم خدمة بنكية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
صافي الربح قبل الزكاة ٩٠،٩٦٠ ٧٩،٥٦٦ ٦٨،١٧٢ ٥٦،٧٧٨ ١٥،٩٥٠
الزكاة
صافي الربح ٩٠،٩٦٠ ٧٩،٥٦٦ ٦٨،١٧٢ ٥٦،٧٧٨ ١٥،٩٥٠
%٥٩،١١ %٥١،٧١ %٤٤،٣٠ %٣٦،٩٠ % صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية ١٠،٣٦
%٣٨،٦٧ %٣٥،٦١ %٣٢،٢١ %٢٨،٤٠ % صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع ١٠،١١
الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
إجمالي فرعي إجمالي إجمالي فرعي إجمالي
أصول متداولة: خصوم متداولة:
نقدية ٦،٩٢١ قروض ودائنون
مدينون وعملاء ٦،٩٢١ موردون
مخزون خامات وبضائع ١٣،٨٤١
أصول متداولة أخرى ٠
٠ ٢٧،٦٨٢
أصول ثابتة:
أثاث ١،٩٠٠ قروض طويلة الأجل ١٤٠،٠٠٠
آلات ومعدات ١١٥،٣٠٠ خصوم طويلة أخرى
مباني ومنشآت ١٤٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠
أرض ١٤٠،٠٠٠ ٠
أصول ثابتة أخرى ١٣،٨٨٢ ٤،٠٠٠
١٣،٨٨٢ ١٢٦،٢٠٠
١٥٣،٨٨٢ ١٥٣،٨٨٢
الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
ميزانية عمومية افتتاحية
أصول خصوم وحقوق الملكية
مجموع الخصوم
مجموع الخصوم وحقوق الملكية
مجموع الأصول المتداولة
مجموع الأصول الثابتة
مجموع الأصول
مجموع الخصوم المتداولة
خصوم طويلة الأجل:
مجموع الخصوم طويلة الأجل
حقوق الملكية (رأس المال)
الشهر ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
رصيد النقدية أول الشهر ١١،٠٢٩ ١٠،١٠٠ ٩،١٧٢ ١٠،١٤٣ ١١،١١٤ ١٢،٠٨٥ ١٠،١١٧ ٨،١٤٨ ٧،١٢٩ ٦،١١٠ ٦،٠٤١ ٦،٩٢١
التدفقات الداخلة
المقبوضات النقدية ١٥،٦٨٠ ١٥،٦٨٠ ١٥،٦٨٠ ١٣،٧٢٠ ١٣،٧٢٠ ١٣،٧٢٠ ١٢،٧٤٠ ١٢،٧٤٠ ١١،٧٦٠ ١١،٧٦٠ ١٠،٧٨٠ ٩،٨٠٠
قروض
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة ٢٦،٧٠٩ ٢٥،٧٨٠ ٢٤،٨٥٢ ٢٣،٨٦٣ ٢٤،٨٣٤ ٢٥،٨٠٥ ٢٢،٨٥٧ ٢٠،٨٨٨ ١٨،٨٨٩ ١٧،٨٧٠ ١٦،٨٢١ ١٦،٧٢١
التدفقات النقدية الخارجة
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) ٤٨٨ ٤٨٨ ٤٨٨ ٤٢٧ ٤٢٧ ٤٢٧ ٣٩٧ ٣٩٧ ٣٦٦ ٣٦٦ ٣٣٦ ٣٠٥
الرواتب والأجور ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠
الإيجارات ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣ ٢،٠٨٣
المصاريف الإدارية ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠
تكاليف المرافق والطاقة ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢
رسوم خدمة بنكية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
سداد القروض ٣،٨٨٩ ٣،٨٨٩ ٣،٨٨٩ ٣،٨٨٩ ٣،٨٨٩ ٣،٨٨٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
مدفوعات نقدية أخرى
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة ١٤،٧٥٢ ١٤،٧٥٢ ١٤،٧٥٢ ١٤،٦٩١ ١٤،٦٩١ ١٤،٦٩١ ١٠،٧٧٢ ١٠،٧٧٢ ١٠،٧٤١ ١٠،٧٤١ ١٠،٧١١ ١٠،٦٨٠
رصيد النقدية آخر الشهر ١١،٩٥٧ ١١،٠٢٩ ١٠،١٠٠ ٩،١٧٢ ١٠،١٤٣ ١١،١١٤ ١٢،٠٨٥ ١٠،١١٧ ٨،١٤٨ ٧،١٢٩ ٦،١١٠ ٦،٠٤١
قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى
* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل
الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
السنة ٥ ٤ ٣ ٢ ١
رصيد النقدية أول السنة ١٣٧،٠٦٦ ٦٨،٤١٣ ٣٤،٤٨٨ ١١،٩٥٧ ٦،٩٢١
التدفقات الداخلة
المقبوضات النقدية ٢٣٥،٢٠٠ ٢٢٣،٤٤٠ ٢١١،٦٨٠ ١٩٩،٩٢٠ ١٥٧،٧٨٠
قروض ٠
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة ٣٧٢،٢٦٦ ٢٩١،٨٥٣ ٢٤٦،١٦٨ ٢١١،٨٧٧ ١٦٤،٧٠١
التدفقات النقدية الخارجة
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) ٧،٣٢٠ ٦،٩٥٤ ٦،٥٨٨ ٦،٢٢٢ ٤،٩١١
الرواتب والأجور ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠
الإيجارات ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠
المصاريف الإدارية ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة ٧،٢٠٠ ٧،٢٠٠ ٧،٢٠٠ ٧،٢٠٠ ٧،٢٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
رسوم خدمة بنكية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
سداد القروض ٠ ٢٣،٣٣٣ ٤٦،٦٦٧ ٤٦،٦٦٧ ٢٣،٣٣٣
مدفوعات نقدية أخرى ٠
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة ١٣١،٨٢٠ ١٥٤،٧٨٧ ١٧٧،٧٥٥ ١٧٧،٣٨٩ ١٥٢،٧٤٤
رصيد النقدية آخر السنة ٢٤٠،٤٤٦ ١٣٧،٠٦٦ ٦٨،٤١٣ ٣٤،٤٨٨ ١١،٩٥٧
قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات
الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

نشر بتاريخ 15-1-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة